Peňažné
| názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
| fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,16277 | 16324,64 | 0,07 | 0,46 | 2 | 4,58 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1547 | 9472,70 | 0,1 | 0,41 | 1,88 | 5 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5182 | 7440,84 | 0,09 | 0,44 | 1,79 | 4,63 | Tatra Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10881,8 | 2972,24 | 0,26 | 1,76 | 4,15 | ČSOB Asset Management | |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0028 | 2910,08 | 0,07 | 0,29 | 1,78 | 4,28 | Tatra Asset Management |
| Pioneer New Europe Funds | SKK | 105,19 | 763,92 | 0,07 | 0,27 | 1,4 | 4,04 | UniBanka |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1068 | 1095,24 | 0,11 | 0,39 | 1,63 | 4,55 | ISTRO Asset Management |
| KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,03 | 92,31 | 0,03 | 0,29 | 1,68 | 2,81 | ČSOB Asset Management |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 107,6 | 168,32 | 0,01 | 0,59 | 1,85 | 4,61 | HVB Bank Slovakia |
Dlhopisové
| názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
| fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9501 | 6749,37 | 0,11 | 1,14 | 3,61 | 6,79 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2807 | 5543,62 | 0,13 | 0,91 | 3,11 | 6,42 | VÚB Asset Management |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,24718 | 3701,49 | 0,11 | 1,15 | 3,77 | 7,09 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Dlhopis. konvergentný fond | SKK | 1,0457 | 1322,58 | 0,15 | -0,63 | 6,3 | 13,38 | VÚB Asset Management |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0809 | 1066,59 | 0,17 | 1,19 | 3,57 | 7,12 | Tatra Asset Management |
| Pioneer New Europe Funds | SKK | 106,23 | 419,66 | 0,18 | 1,2 | 3,14 | 5,74 | UniBanka |
| KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 21791,83 | 938,80 | 0,17 | 1,76 | 4,77 | 8,03 | ČSOB Asset Management |
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1453 | 722,68 | 0,07 | 1,22 | 3,03 | 6,69 | AMSLICO AIG Funds |
| PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,026 | 139,89 | -0,02 | -0,03 | 0,24 | 0,23 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Akciové
| názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
| fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6028 | 788,32 | -0,33 | 0,17 | 0,5 | -1,5 | Tatra Asset Management |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6769 | 621,46 | -0,89 | -0,84 | -5,55 | -9,72 | Tatra Asset Management |
| ING Viségrad Equity | SKK | 3093,37 | 4493,90 | 2,94 | 2,97 | 29,2 | 53,33 | ING Bank N.V. |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,45 | 30,84 | 0,58 | -3,9 | 8,49 | 4,55 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds Global Equity | USD | 5,18 | 149,93 | 0,58 | -3 | 8,14 | 3,39 | UniBanka |
| WIOF - US Value Equity | USD | 3,66 | 3,31 | -1,08 | -6,39 | 2,52 | -3,68 | SFM Slovakia |
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7513 | 173,65 | 0,58 | 1,31 | 1,68 | -0,05 | AMSLICO AIG Funds |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,55 | 5,29 | 0,79 | 0,79 | 6,25 | 4,51 | SFM Slovakia |
| Pioneer Funds - Core European Equity | EUR | 5,59 | 72,93 | 0,72 | 1,82 | 7,92 | 8,33 | UniBanka |
Zmiešané
| názov | mena | hodnota | čistá hodnota aktív fondu | výkonnosť v % | členská | |||
| fondu | podielu | (v mil. v mene) | posledný týždeň | posledný mesiac | posledný polrok | posledný rok | spoločnosť asociácie | |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,06923 | 1122,05 | -0,02 | 0,76 | 1,46 | 3,13 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9825 | 515,00 | 1,36 | 3,61 | 6,58 | 3 | VÚB Asset Management |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopis. | SKK | 1,2451 | 640,42 | 0,08 | -0,15 | 4,79 | 5,82 | Tatra Asset Management |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,04221 | 353,67 | -0,19 | 0,57 | -0,3 | 0,47 | Asset Management SLSP |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 5,01 | -0,65 | -4,08 | 2 | -4,08 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,33 | 3,81 | 0,6 | 0,91 | 6,05 | 6,05 | SFM Slovakia |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,25 | 8,02 | 0,77 | 1,35 | 7,14 | 8,92 | SFM Slovakia |
| Fund Partners ČSOB | USD | 1012,2 | 18,63 | -0,7 | 1,8 | 1,22 | ČSOB Asset Management | |
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,845 | 134,65 | -0,26 | 0,39 | -2,28 | -1,56 | ISTRO Asset Management |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
