Údaje o otvorených podielových fondoch k 25. 2. 2005

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,16893	17805,08	0,16	0,53	2,5	4,8	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1607	10168,21	0,17	0,52	2,34	5,16	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5272	8256,41	0,19	0,59	2,37	4,93	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10929,22	3334,71	0,14	0,44	2,01	4,22	ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0026	3544,64	0,08	0,29	1,89	4,17	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S-T	SKK	105,88	836,34	0,25	0,66	2,09	4,35	UniBanka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0979	1198,49	0,23	0,89	2,5	4,91	ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash	SKK	108,26	199,56	0,18	0,61	2,32	4,94	HVB Bank Slovakia
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,05	92,77	0,08	0,05	1,33	2,23	ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,12	1140,54	0,05	0,27	1,47	2,73	HVB Bank Slovakia
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1063,11	196,00	0,04	0,17	1,48	3,47	ING Bank
KBC - Multi Cash CSOB CZK	CZK	117,04	14079,31	0,04	0,21	1,29	2,06	ČSOB Asset Management
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund	EUR	10,5	15,30	0,1	0,1	0,77	1,45	UniBanka

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9764	7439,32	0,41	1,35	4,93	8,06	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2969	6045,99	0,44	1,26	4,39	7,47	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,26261	4098,82	0,43	1,24	5,06	8,1	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0884	1844,27	1,59	4,08	11,11	17,68	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,132	1199,78	0,34	1,25	4,89	8,11	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND	SKK	107,49	552,27	0,28	1,19	4,69	6,87	UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta	SKK	22144,55	2564,20	0,67	1,62	6,55	9,42	ČSOB Asset Management
PP - Koruna o.p.f.	SKK	1,036	166,45	0,26	0,97	0,55	0,82	PRVÁ PENZIJNÁ
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1607	731,08	0,45	1,34	4,6	7,71	AMSLICO AIG Funds
Pioneer Funds Euro Bond	EUR	6,41	20,06	-0,31	-0,62	3,22	5,25	UniBanka
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1132,91	3220,10	0,84	2,07	7,68	11,26	ING Bank
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	EUR	6,24	44,26		-0,16	3,65	5,76	UniBanka
PP - Kredit	SKK	1,122	107,22	0,54	1,25	2	3,81	PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6203	808,65	-0,55	2,9	3,35	0,3	Tatra Asset Management
ING Viségrad Equity	SKK	3395,86	5589,37	2,5	9,78	40,36	54,65	ING Bank
TAM - Americký akciový	SKK	0,6857	622,10	-0,31	1,3	-4,27	-9,12	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,53	31,76	0,57	2,32	11,71	6,65	SFM Slovakia
Pioneer Funds Global Equity	USD	5,37	153,45	1,32	3,67	12,34	5,71	UniBanka
KBC - Equity Fund Central Europe	EUR	958,62	37,12	5,44	16,37	49,7	67,49	ČSOB Asset Management
WIOF - US Value Equity	USD	3,71	3,49		1,37	3,92	-1,59	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7529	174,57	-1,5	0,21	2,35	-0,26	AMSLICO AIG Funds
WIOF - European Equity	EUR	2,61	5,49	-1,51	2,35	9,66	3,98	SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity	EUR	5,8	73,95	-0,51	3,76	11,75	10,27	UniBanka
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2719	118,60	-0,44	1	-4,19	-10,88	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players	EUR	5,04	825,90	-0,98	3,7	11,5	16,4	UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity	EUR	10,72	38,43	3,88	10,4	29,78	28,08	UniBanka

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,08098	1176,30	0,06	1,1	2,26	3,99	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2745	697,31	0,35	2,36	7,01	7,81	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0256	561,44	1,01	4,39	7,1	5,02	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05553	358,14	-0,27	1,28	0,4	1,47	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1	SKK	10693,19	256,48	1,96	2,61	6,49	6,93	ČSOB Asset Management
WIOF - American Portfolio	USD	3,09	5,22		0,98	2,32	-3,13	SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio	EUR	3,37	4,08	-1,46	1,2	6,98	4,98	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,29	8,16	-1,12	0,76	7,09	7,52	SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1	USD	1024,5	18,80	1,29	1,22	2,65	2,45	ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8158	131,45	-0,38	0,71	-1,57	-1,74	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2	EUR	5,6	0,24	-0,71	-0,36	3,51	3,7	UniBanka
IaD - Optimal (zmiešaný)	SKK	1,1279	7,48	1,44	2,17	8,14	11,72	Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3	EUR	4,64	0,85	-0,64	0,22	3,8	4,27	UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový)	EUR	8,86	18,37	-1,34	0,23	3,87	2,9	HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag	EUR	72,8	310,60	-0,59	0,96	4,66	0,82	Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit	EUR	72,37	234,28	-0,51	0,44	3,76	0,67	Ľudová banka
World Selection	EUR	82,57	17,33	-0,6	2,66	9,32	8,42	Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový)	EUR	7,8	222,63	-1,64	0,91	6,27	5,41	HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový)	EUR	6,69	222,63	-1,62	0,75	6,19	2,14	HVB Bank
American Selection	EUR	55,84	2,32	-1,33	1,23	2,33	-3,31	Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity	EUR	375,02	17,66	-1,12	1,28	3,97	2,68	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic	EUR	788,97	91,72	-0,98	1,05	5,56	5,06	ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum	EUR	73,34	229,76	-0,66	1,68	6	1,17	Ľudová banka
VB - Modern-Times	EUR	32,08	49,51	-0,47	1,55	6,4	-4,84	Ľudová banka
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický	CZK	663,99	196,63	-0,73	1,45	4,29	2,06	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Sectors	EUR	346,48	117,04	-1,2	1,1	3,21	2,12	ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností