Údaje o otvorených podielových fondoch k 4. 3. 2005

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,16953	18164,46	0,05	0,34	2,48	4,76	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1611	10364,07	0,03	0,35	2,37	5,08	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,5279	8510,85	0,05	0,37	2,34	4,85	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10934,23	3546,00	0,05	0,27	1,99	4,24	ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0002	3585,52	0,04	0,22	1,88	4,1	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST	SKK	105,91	883,13	0,03	0,46	2,06	4,29	UniBanka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0979	1222,35		0,61	2,46	4,83	ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash	SKK	108,37	209,35	0,1	0,44	2,44	4,89	HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,11	93,39	0,16	0,16	1,63	2,36	ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,15	1142,44	0,04	0,17	1,44	2,74	HVB Bank
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1063,89	193,96	0,07	0,23	1,49	3,46	ING Bank
Pioneer Funds - Euro Reserve Fund	EUR	10,5	15,31		0,1	0,67	1,35	UniBanka
KBC - Multi Cash CSOB CZK	CZK	117,12	14213,68	0,07	0,21	1,31	2,09	ČSOB Asset Management

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,9797	7642,34	0,17	0,88	5,11	8,11	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2978	6180,71	0,07	0,92	4,57	7,41	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,26357	4243,61	0,08	0,76	5,02	7,99	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0862	2036,04	-0,2	2,62	10,52	15,81	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	4,1345	1234,81	0,06	0,67	4,95	8,04	Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND	SKK	107,43	592,24	-0,06	0,43	4,53	6,75	UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta	SKK	22144,6	2636,95		0,88	6,57	9,4	ČSOB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1625	732,17	0,16	0,89	4,77	7,76	AMSLICO AIG Funds
ING Slovenský dlhopisový fond	SKK	1133,01	3275,71	0,01	1,44	7,72	11,25	ING Bank
Pioneer Funds Euro Bond	EUR	6,41	19,83		-0,93	3,55	4,74	UniBanka
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	EUR	6,25	38,18	0,16	-0,16	3,99	5,75	UniBanka
Pioneer Funds - U.S. High Yield CB	USD	6,86	160,23	0,15	1,33	6,19	5,21	UniBanka
KBC - Renta Eurorenta	EUR	1943,79	1084,60	-0,16	-0,91	3,72	5,67	ČSOB Asset Management

Akciové

ING Viségrad Equity	SKK	3458,81	5962,71	1,85	11,07	39,72	53,08	ING Bank
TAM - Európsky akciový	SKK	0,6278	818,00	1,21	2,7	4,56	-0,28	Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový	SKK	0,6925	633,76	0,99	-0,13	-2,52	-10,53	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,53	31,80		2,32	10,66	5,06	SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe	EUR	943,53	39,88	-1,57	10,4	44,66	57,9	ČSOB Asset Management
Pioneer Funds Global Equity	USD	5,43	154,50	1,12	3,43	13,36	5,44	UniBanka
WIOF - US Value Equity	USD	3,7	3,46	-0,27	0,82	2,78	-3,14	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,67	5,60	2,3	3,49	11,72	4,71	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7643	177,02	1,51	1,76	3,28	-0,79	AMSLICO AIG Funds
Pioneer Funds - Core European Equity	EUR	5,88	74,50	1,38	2,8	12,64	10,53	UniBanka
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2722	118,88	0,11	-0,74	-2,7	-13,06	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Top European Players	EUR	5,11	882,13	1,39	2,4	12,06	15,87	UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity	EUR	10,71	40,20	-0,09	6,04	26,45	24,83	UniBanka

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,08537	1209,88	0,41	0,74	2,56	3,46	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2836	719,30	0,71	1,69	7,64	7,34	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0294	570,59	0,37	3,28	6,94	2,03	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,06401	360,79	0,8	0,97	1,27	0,66	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Click Plus 1	SKK	10709,51	256,21	0,15	2,12	6,65	7,1	ČSOB Asset Management
WIOF - American Portfolio	USD	3,09	5,25		0,32	1,64	-3,74	SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio	EUR	3,39	4,15	0,59	0,89	7,28	4,95	SFM Slovakia
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,29	8,17			6,44	6,87	SFM Slovakia
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1	USD	1020,5	18,73	-0,39	0,9	2,25	0,52	ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8201	131,14	0,53	0,45	-0,92	-2,26	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Fund Partners CSOB World Click Plus 8	CZK	10615,69	269,26	0,14	1,71	9,25	6,16	ČSOB Asset Management
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2	EUR	5,62	0,24	0,36	-0,71	3,88	3,5	UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3	EUR	4,67	0,86	0,65	-0,43	4,47	4,24	UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový)	EUR	8,93	18,69	0,79	0,22	4,44	2,29	HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag	EUR	73,39	310,60	0,81	0,6	5,32	0,2	Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit	EUR	72,63	234,28	0,36	0,03	4,04	0,15	Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový)	EUR	8,59	18,69	0,7	-0,69	3,49	1,42	HVB Bank
World Selection	EUR	83,64	17,33	1,3	2,11	10,47	7,04	Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový)	EUR	7,93	225,77	1,67	1,41	7,6	4,76	HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový)	EUR	6,8	225,77	1,64	1,34	7,59	1,49	HVB Bank
American Selection	EUR	56,73	2,32	1,59	0,37	3,58	-4,82	Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity	EUR	381,41	17,61	1,7	1,4	5,06	1,53	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund Dynamic	EUR	799,17	91,32	1,29	1,11	6,2	4,2	ČSOB Asset Management
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický	CZK	670,34	195,26	0,96	1,47	4,78	-0,76	ČSOB Asset Management
VB - Quartett-Wachstum	EUR	74,3	229,76	1,31	1,32	7,12	0,36	Ľudová banka
VB - Modern-Times	EUR	32,1	49,51	0,06	-0,37	5,84	-7,31	Ľudová bankat

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností