Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0490 Sk 1,0464 Sk 64 401 351,89 Sk 0,00 %
Allianz 1,0480 Sk 1,0439 Sk 294 382 058,60 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0408 Sk 1,0378 Sk 34 781 535,44 Sk 0,00 %
ING 1,0440 Sk 1,0410 Sk 68 054 613,48 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0457 Sk 1,0423 Sk 157 576 217,71 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0474 Sk 1,0446 Sk 184 970 346,10 Sk 0,08 %
Vyvážený fond
Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0565 Sk 1,0502 Sk 440 760 115,92 Sk 0,00 %
Allianz 1,0507 Sk 1,0424 Sk 1 825 797 016,43 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0554 Sk 1,0469 Sk 342 356 305,05 Sk 0,07 %
ING 1,0400 Sk 1,0365 Sk 645 204 866,10 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0500 Sk 1,0428 Sk 1 153 995 505,88 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0507 Sk 1,0434 Sk 1 455 578 855,22 Sk 0,08 %
Rastový fond
Spoločnosť Aktuálna hodn. Hodnota dôchod. Čistá hodnota Odplata
dôch. jednotky jedn. pred 4 týžd. majetku za správu*
Aegon 1,0567 Sk 1,0500 Sk 1 228 845 982,88 Sk 0,00 %
Allianz 1,0541 Sk 1,0446 Sk 3 657 460 380,10 Sk 0,07 %
ČSOB 1,0557 Sk 1,0458 Sk 731 345 354,30 Sk 0,07 %
ING 1,0409 Sk 1,0368 Sk 1 484 353 615,26 Sk 0,08 %
VÚB Generali 1,0529 Sk 1,0451 Sk 1 775 349 221,49 Sk 0,08 %
Winterthur 1,0542 Sk 1,0458 Sk 3 801 786 061,63 Sk 0,08 %
*Počíta sa z priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku na dôchodkovom účte sporiteľa.
Poznámka: Údaje sú k 11. 8. 2006. Dôchodkové spoločnosti spravovali k tomuto dátumu čistý majetok takmer 19,35 miliardy korún.
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku fondu a jeho záväzkami. Dôchodková jednotka vyjadruje podiel na majetku v dôchodkovom fonde. Jej hodnota sa vyjadruje v peniazoch. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň výpočtu. Hodnota osobného dôchodkového účtu sa vypočíta tak, že sa počet dôchodkových jednotiek, ktoré sporiteľ vlastní, vynásobí aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky príslušného fondu.
Zdroj: ADSS
