názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Výkonnosť v percentách za posledný
názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Výkonnosť v percentách za posledný
názov fondu mena podiel hodnota* týždeň polrok rok 3 roky spoločnosť
Peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,22558 | 17957,17 | 0,03 | 2,12 | 3,41 | 3,1 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,2064 | 13734,45 | 0,04 | 2,09 | 2,87 | 2,87 | VÚB AM |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5615 | 11810,22 | 0,06 | 2,03 | 3,57 | 3,2 | Tatra AM |
| ČSOB privátny korunový o.p.f. | SKK | 1,043 | 3944,45 | 0,05 | 2,08 | 3,99 | x | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11514,87 | 2806,21 | 0,07 | 2,06 | 3,62 | 3,06 | ČSOB AM |
| TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,046 | 1708,5 | 0,06 | 2,22 | 3,76 | 3,18 | Tatra AM |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1471 | 1346,96 | 0,03 | 2,44 | 3,47 | 3,04 | ISTRO AM |
| PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0677 | 270,82 | 0,06 | 2,02 | 2,46 | 2,42 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0521 | 194,57 | 0,1 | 2,41 | 2,79 | x | OTP AM |
| AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0433 | 168,21 | 0,04 | 1,96 | 3,37 | x | AIG Funds Central Europe |
| KBC Multi Cash Euro | EUR | 34,82 | 170,37 | 0,09 | 1,52 | 2,77 | 2,11 | ČSOB AM |
| HVB SKK Cash | SKK | 113,45 | 123,61 | 0,02 | 2,3 | 3,68 | 3,03 | HVB Bank |
| KBC Multi Cash USD | USD | 5008,53 | 106,91 | 0,13 | 2,45 | 4,92 | 3,27 | ČSOB AM |
| ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1122,88 | 120,67 | 0,1 | 2 | 3,47 | 2,92 | ING Bank |
| KBC Multi Cash Euro Medium | EUR | 39,45 | 80,73 | 0,03 | 0,92 | 2,15 | 1,93 | ČSOB AM |
| KBC Multi Cash CSOB CZK | CZK | 120,84 | 18585,89 | 0,05 | 1,02 | 1,73 | 1,7 | ČSOB AM |
| ESPA Cash Emerging - Markets | EUR | 112,37 | 130,42 | 0,7 | x | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| PIA - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 118,46 | 221,29 | 0,05 | 2,47 | 4,99 | 3,47 | HVB Bank |
| PIA - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 86,58 | 1051,69 | 0,05 | 1,61 | 3,03 | 2,64 | HVB Bank |
| ABN-Interest Growth Fund EURO | EUR | 64,13 | 2034,56 | 0,09 | 1,65 | 2,92 | 2,18 | Across Wealth Management |
Dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9771 | 6328,86 | 0,09 | 2,03 | 3,16 | 3,79 | Tatra AM |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,048 | 3408,42 | 0,98 | -2,47 | -3,35 | 3,13 | VÚB AM |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,31606 | 3422,32 | 0,01 | 2,48 | 3,42 | 3,98 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3103 | 2385,75 | 0,02 | 2,72 | 1,73 | 2,59 | VÚB AM |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,1483 | 1573,82 | 0,05 | 1,79 | 2,75 | 3,74 | Tatra AM |
| AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0728 | 754,62 | 0,52 | -3 | -5,97 | 2,45 | AIG Funds Central Europe |
| AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1726 | 664,8 | 0,02 | 2,1 | 2,84 | 3,05 | AIG Funds Central Europe |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,2864 | 466,56 | 0,07 | -10,61 | -9,44 | -3,49 | Tatra AM |
| IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,218 | 457,01 | 0,04 | 2,34 | 3,06 | 4,07 | Istro AM |
| KBC Renta Slovakrenta | SKK | 22314,56 | 1467,39 | -0,02 | 2,66 | 3,02 | 3,17 | ČSOB AM |
| Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1126,44 | 345,71 | -0,03 | 2,83 | 3,62 | x | Dexia banka |
| TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,6236 | 158,17 | -0,22 | -12,97 | -14,13 | -6,22 | Tatra AM |
| PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1518 | 167,86 | -0,08 | -1,01 | -0,02 | 2,34 | Prvá Penzijná |
| ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1157,22 | 3337,25 | 0,08 | 2,76 | 3,48 | 4,26 | ING Bank |
| VB - Dollar-Rent | USD | 1035,72 | 25,49 | 0,01 | 2,28 | 2,15 | 0,27 | Ľudová banka |
| OTPAM - Európa korunový dlhopisový | SKK | 1,0364 | 112,57 | 0,04 | 1,97 | 2,35 | x | OTP AM |
| IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 1,3579 | 128,76 | 0,06 | 4,55 | 5,24 | 7,38 | Investičná a Dôchodková |
| WIOF - USD International Bond | USD | 3,3351 | 3,1 | 0,02 | 1,99 | 5,54 | 0,15 | SFM Slovakia |
| ABN-Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 252,16 | 4839,78 | 0,16 | 8,84 | 17,79 | 22,17 | Across Wealth Management |
| HVB SKK Bond | SKK | 112,59 | 115,47 | 0,06 | 2,62 | 3,22 | 3,48 | HVB Bank |
Akciové
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7613 | 3252,24 | 2,08 | -0,37 | 0,03 | 8,52 | Tatra AM |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,6702 | 2095,04 | 1,55 | -11,31 | -14,35 | -3,15 | Tatra AM |
| ING Višegrád Equity | SKK | 4755,25 | 13222,33 | 2,81 | 6,51 | 4,76 | 33,24 | ING Bank |
| ESPA Stock Europe - Property | EUR | 342,04 | 281,48 | 1,72 | 22,24 | 30,89 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 225,95 | 488,2 | 1,09 | 30,96 | 29,31 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ESPA Stock America | USD | 281,77 | 138,92 | 1,87 | 8,17 | 4,95 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - Global Equity | USD | 4,5346 | 44,31 | 2,2 | 10,06 | 17,17 | 12,19 | SFM Slovakia |
| ČSOB Property o.p.f. | SKK | 1,2945 | 590,1 | 0,86 | 17,95 | x | x | ČSOB AM |
| ESPA Stock Europe | EUR | 196,02 | 359,6 | 1,41 | 5,25 | 8,93 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| WIOF - European Equity | EUR | 3,6375 | 10,91 | 1,33 | 7,62 | 0,48 | 14,4 | SFM Slovakia |
| AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8871 | 248,61 | 1,46 | -3,84 | -6,1 | 5,78 | AIG Funds Central Europe |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 2055,64 | 60,43 | 0,77 | 18,16 | 12,26 | 36,9 | ČSOB AM |
| ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | 326,6 | 974,14 | 1,15 | 6,35 | 8,73 | x | ING Bank |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2622 | 91,35 | -0,49 | -12,48 | -17,93 | -5,11 | Istro AM |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,4552 | 8,34 | 1,7 | 6,75 | 6,29 | 3,04 | SFM Slovakia |
| KD Russia | SKK | 1,0556 | 142,47 | 0,87 | 8,4 | 3,96 | x | KD Investments |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1571,17 | 58,27 | 2,37 | 23,67 | 24,38 | 48,48 | ČSOB AM |
| WIOF - US Value Equity | USD | 4,3503 | 5,67 | 1,49 | 4,32 | 14,48 | 6,18 | SFM Slovakia |
| Raiffeisen Pazifik Aktien | EUR | 123,3 | 285,69 | 1,6 | 3,63 | -4,93 | 12,4 | Tatra AM |
| PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3461 | 109,16 | 1,42 | -0,83 | -1,46 | 2,17 | Prvá Penzijná |
Zmiešané
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2639 | 1657,48 | 1,21 | -2,43 | -5,66 | 7,51 | VÚB AM |
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,15828 | 1621,66 | 0,3 | -0,53 | -0,44 | 3,59 | AM Slovenskej sporiteľne |
| VÚBAM - Dynamické portfólio | SKK | 1,0441 | 1835,26 | 0,56 | 2,66 | 3,97 | x | VÚB AM |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3975 | 1356,78 | 0,42 | 3,39 | 3,58 | 6,89 | Tatra AM |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,13012 | 999,62 | 0,71 | -3,71 | -5,11 | 2,63 | AM Slovenskej sporiteľne |
| IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 0,9785 | 336,27 | 0,49 | -0,54 | -2,95 | x | Istro AM |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 6,4067 | 15,1 | 1,04 | 6,07 | 9,14 | 9,9 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Portfolio | EUR | 3,9954 | 14,72 | 1,02 | 6,83 | 4,87 | 8,03 | SFM Slovakia |
| AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund, o.p.f. | SKK | 1,0345 | 288,79 | 0,76 | 4,15 | x | x | AIG Funds Central Europe |
| WIOF - American Portfolio | USD | 3,4524 | 6,85 | 1,18 | 7,89 | 11,01 | 3,32 | SFM Slovakia |
| IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1289 | 103,07 | 1,01 | 5,4 | 2,87 | 5,56 | Investičná a Dôchodková |
| KD Prosperita | SKK | 1,2933 | 114,91 | 3,3 | 16,18 | 22,97 | x | KD Investments |
| WIOF Conservative SKK Fund | SKK | 96,5325 | 52,59 | -0,1 | x | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Balanced Risk 7 % Portfolio | EUR | 3,0867 | 1,51 | 0,85 | 3,58 | x | x | SFM Slovakia |
| PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6966 | 1074,78 | 1,3 | 0,01 | 0,75 | 4,06 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| WIOF Conservative Risk 3 % Portfolio | EUR | 2,9604 | 1,17 | 0,41 | 1,04 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Global Strategy II Portfolio | EUR | 3,1325 | 1,01 | 0,92 | 5,83 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF CEE International Portfolio | EUR | 3,2817 | 0,77 | 1,13 | 7,6 | x | x | SFM Slovakia |
| WIOF Dynamic Risk 10 % Portfolio | EUR | 3,1385 | 0,93 | 1,26 | 4,27 | x | x | SFM Slovakia |
Fondy fondov
| SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,19825 | 3209,07 | 1,05 | 3,3 | 4,35 | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0949 | 2983,1 | 0,76 | 4,32 | 4,81 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V2 | SKK | 1,1337 | 2591,42 | 0,74 | 4,67 | 4,85 | x | Tatra AM |
| TAM - StrategicFund | SKK | 1,1385 | 2177,37 | 1 | 5,51 | 5,99 | x | Tatra AM |
| TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0509 | 1790,52 | 0,45 | 2,9 | 3,65 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V1 | SKK | 1,0799 | 1133,38 | 0,45 | 3,45 | 3,94 | x | Tatra AM |
| TAM - Private V3 | SKK | 1,1865 | 949,18 | 1 | 6 | 6,13 | x | Tatra AM |
| SPORO Strategický dlhopisový fond fondov | SKK | 1,04861 | 652,51 | 0,13 | 3,1 | x | x | AM Slovenskej sporiteľne |
| ČSOB Konzervatívny o.p.f. | SKK | 1,0454 | 404,56 | 0,15 | 2,88 | 4,22 | x | ČSOB AM |
| Success absolute (rastový) | EUR | 10,17 | 31,61 | 0,59 | 2,83 | 3,14 | 5,5 | HVB Bank |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. | SKK | 1,0732 | 135,6 | 0,7 | 4,68 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 2 o.p.f. | SKK | 1,0495 | 87,75 | 0,65 | 4,95 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Rastový o.p.f. | SKK | 1,0838 | 87,6 | 1,14 | 6,06 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 3 o.p.f. | SKK | 1,0689 | 75,25 | 1,28 | 6,89 | x | x | ČSOB AM |
| ČSOB Privat 1 o.p.f. | SKK | 1,0268 | 56,1 | 0,06 | x | x | x | ČSOB AM |
| Success relative (rastový) | EUR | 8,49 | 6,24 | 1,68 | 6,93 | 6,26 | x | HVB Bank |
| PIA - Guarantee Basket 2013 | EUR | 104,56 | 5,56 | 0,36 | 5,82 | 5,77 | x | HVB Bank |
| VB - Quartett-Ertrag | EUR | 82,4 | 275,94 | 0,32 | 3,21 | x | x | Ľudová banka |
| ESPA Alternative Multistrategie | EUR | 119,51 | 158,38 | 0,49 | x | x | x | AMSlovenskej sporiteľne |
| PIA - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1088,85 | 321,63 | 0,32 | 3,85 | 2,18 | x | HVB Bank |
Pozn. *čistá hodnota v % (v mil. v mene)
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu.
Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na
vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty
podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú
bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk.
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností
